Fundo de investimento
Tal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 05.645.156/0001-43
Tal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.804.677,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,9% em cotas de fundos e 39,3% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.654.890,19 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos58,9%R$ 5.136.916,63
- Ações39,3%R$ 3.433.208,97
- Valores a receber1,8%R$ 157.724,40
Maiores posições
- 158,9%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,4%
SYN PROP TEC ON NM
Ação ordinária · Ações
- 319,0%
UNIFIQUE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,56%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | -1,74% | 10,28% | -17% |
| 12 meses | +12,56% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +47,76% | 30,53% | 156% |
| 36 meses | +198,75% | 45,15% | 440% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,850297 | +197,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,648076 | +195,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,477865 | +205,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,630651 | +207,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,861964 | +210,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,088527 | +213,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,172933 | +215,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,467611 | +205,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,754728 | +209,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,254203 | +203,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,479272 | +192,93% | +28,78% |
| out/2025 | 21,47107 | +179,79% | +27,44% |
| set/2025 | 21,361848 | +178,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,300342 | +164,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,709766 | +156,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,344786 | +152,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,741139 | +144,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,485319 | +127,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,433758 | +114,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,731287 | +104,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,133093 | +110,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,825314 | +119,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,518073 | +102,22% | +12,97% |
| out/2024 | 16,13123 | +110,21% | +12,08% |
| set/2024 | 15,194711 | +98,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,464629 | +101,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,401523 | +87,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,266014 | +72,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,55408 | +76,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,062591 | +70,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,248465 | +72,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,123147 | +57,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,182524 | +6,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,590163 | +11,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,604193 | -0,91% | +1,92% |
| out/2023 | 6,99457 | -8,85% | +1,00% |
| set/2023 | 7,674007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,850297
- Patrimônio líquido
- R$ 8.804.677,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 299.281,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.822.088,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.