Fundo de investimento
Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 05.756.488/0001-03
Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.423.952,38, distribuído entre 1.204 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.867.847,24 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.486/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 458.041.348,69
- Operações Compromissadas3,9%R$ 18.673.930,57
- Disponibilidades0,0%R$ 16.476,74
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,91
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,08%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 182% |
| No ano | +7,65% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,08% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +22,60% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +30,71% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,310774 | +30,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,164441 | +28,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,081975 | +27,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,01759 | +26,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,967625 | +25,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,918721 | +25,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,819812 | +23,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,883876 | +24,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,807003 | +23,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,649073 | +21,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,634813 | +21,16% | +28,78% |
| out/2025 | 8,503176 | +19,32% | +27,44% |
| set/2025 | 8,39995 | +17,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,30694 | +16,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,18216 | +14,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,169729 | +14,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,037031 | +12,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,968348 | +11,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,746815 | +8,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,649653 | +7,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,612779 | +6,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,431499 | +4,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,56643 | +6,17% | +12,97% |
| out/2024 | 7,615466 | +6,86% | +12,08% |
| set/2024 | 7,610478 | +6,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,594238 | +6,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,554802 | +6,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,465376 | +4,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,49699 | +5,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,457495 | +4,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,5073 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,476465 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,450947 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,410496 | +3,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,311423 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 7,143976 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 7,126661 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,310774
- Patrimônio líquido
- R$ 51.423.952,38
- Cotistas
- 1.204
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.004.470,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.480.133,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.