Fundo de investimento
Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.857.973/0001-65
Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.339.742,18, distribuído entre 664 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,18%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 38,4% em valores a receber, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.058.331,77 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFRA SMALL CAP MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.617.472/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo43,9%R$ 2.990.308,47
- Valores a receber38,4%R$ 2.617.924,55
- Operações Compromissadas17,6%R$ 1.196.837,61
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 11,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,8%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,8%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,5%
MOVIDA ON ES NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,4%
YDUQS PART ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,18%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,61% | 0,88% | 412% |
| No ano | -2,05% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | +5,18% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | +11,71% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +11,91% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 252,943312 | +16,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 244,130406 | +12,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 246,897307 | +14,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 252,973719 | +16,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 256,873957 | +18,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 269,103139 | +24,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 275,98727 | +27,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 292,889049 | +35,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 282,629275 | +30,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 258,238728 | +19,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 267,634756 | +23,63% | +28,78% |
| out/2025 | 246,56577 | +13,89% | +27,44% |
| set/2025 | 244,267083 | +12,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 240,490725 | +11,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 221,103975 | +2,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 235,46408 | +8,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 229,787037 | +6,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 213,00869 | -1,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 194,894458 | -9,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 186,144878 | -14,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 194,296191 | -10,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 180,674452 | -16,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 198,591746 | -8,27% | +12,97% |
| out/2024 | 213,251709 | -1,49% | +12,08% |
| set/2024 | 215,449488 | -0,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 226,434642 | +4,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 217,209993 | +0,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 209,994138 | -3,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 213,502939 | -1,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 216,925435 | +0,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 237,773593 | +9,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 232,599086 | +7,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 230,947502 | +6,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 244,757044 | +13,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 226,623404 | +4,68% | +1,92% |
| out/2023 | 200,088925 | -7,57% | +1,00% |
| set/2023 | 216,486267 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 252,943312
- Patrimônio líquido
- R$ 31.339.742,18
- Cotistas
- 664
- Volatilidade (12 meses)
- 24,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.670.911,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.385.759,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.