Fundo de investimento
Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Rf CP Resp Limitada
CNPJ 05.862.906/0001-39
Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 483.927.790,84, distribuído entre 3.474 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,1% em debêntures, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 614.293.212,45 em 24/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 12.107.669/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF57,0%R$ 1.384.846.772,03
- Debêntures25,1%R$ 609.119.045,51
- Títulos Públicos11,1%R$ 269.875.410,10
- Cotas de Fundos4,1%R$ 99.425.803,27
- Operações Compromissadas2,8%R$ 67.260.957,41
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 70.994,01
Maiores posições
- 111,8%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 210,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,0%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,7%
SICREDI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
AGIBANKBC
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
LOCALIZA
Debênture simples · Debêntures
- 82,6%
AEGEA SANEAMENT
Debênture simples · Debêntures
- 92,1%
MERC. BRASIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCO XP S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 242 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,88%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,48% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,88% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,27% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,20% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 890,371301 | +45,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 882,669357 | +44,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 872,879587 | +42,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 861,601198 | +40,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 851,706276 | +39,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 840,887632 | +37,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 833,381337 | +36,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 823,655979 | +34,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 815,588359 | +33,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 805,946095 | +31,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 796,149342 | +30,23% | +28,78% |
| out/2025 | 787,839093 | +28,87% | +27,44% |
| set/2025 | 777,955909 | +27,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 768,345888 | +25,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 759,29105 | +24,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 749,450944 | +22,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 740,955807 | +21,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 732,215293 | +19,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 724,399133 | +18,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 717,122172 | +17,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 709,780784 | +16,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 702,047707 | +14,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 696,341088 | +13,90% | +12,97% |
| out/2024 | 690,574823 | +12,96% | +12,08% |
| set/2024 | 684,066809 | +11,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 678,267821 | +10,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 672,007132 | +9,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 665,655541 | +8,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 660,124507 | +7,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 654,45535 | +7,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 648,383729 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 642,598383 | +5,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 637,041832 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 630,329471 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 624,202943 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 617,864514 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 611,357982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 890,371301
- Patrimônio líquido
- R$ 483.927.790,84
- Cotistas
- 3.474
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.523.859,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 488.644.840,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.