Fundo de investimento
Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.900.798/0001-41
Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 336.745.566,78, distribuído entre 2.523 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,67%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em ações e 10,4% em cotas de fundos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 248.478.997,12 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações85,8%R$ 282.931.751,70
- Cotas de Fundos10,4%R$ 34.423.033,15
- Valores a receber2,0%R$ 6.453.090,53
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,8%R$ 6.048.370,00
Maiores posições
- 19,5%
CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 25,0%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 34,6%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 44,3%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 54,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,1%
CEMIG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,0%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
ITAUUNIBANCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,67%145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,57% | 0,88% | 293% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +22,67% | 15,64% | 145% |
| 24 meses | +30,64% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +57,15% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,992485 | +55,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,817524 | +51,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,914041 | +53,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,727875 | +49,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,631592 | +47,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,151997 | +58,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,243978 | +60,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,267143 | +61,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,97276 | +54,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,342347 | +40,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,251795 | +38,77% | +28,78% |
| out/2025 | 5,942482 | +31,90% | +27,44% |
| set/2025 | 5,848359 | +29,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,700462 | +26,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,419969 | +20,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,587117 | +24,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,503186 | +22,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,442683 | +20,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,247037 | +16,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,980616 | +10,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,12408 | +13,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,959666 | +10,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,208283 | +15,60% | +12,97% |
| out/2024 | 5,215247 | +15,76% | +12,08% |
| set/2024 | 5,310447 | +17,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,352356 | +18,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,028196 | +11,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,942149 | +9,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,849941 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,903334 | +8,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,935811 | +9,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,997567 | +10,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,958632 | +10,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,14047 | +14,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,817444 | +6,93% | +1,92% |
| out/2023 | 4,364208 | -3,13% | +1,00% |
| set/2023 | 4,505306 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,992485
- Patrimônio líquido
- R$ 336.745.566,78
- Cotistas
- 2.523
- Volatilidade (12 meses)
- 15,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.745.482,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 339.540.945,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.