Fundo de investimento
Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 05.903.152/0001-18
Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.244.218,36, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,9% em debêntures e 22,7% em títulos públicos, num total de 330 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.698.527,34 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.051.205/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures45,9%R$ 1.269.272.438,42
- Títulos Públicos22,7%R$ 626.529.185,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 486.481.085,23
- Cotas de Fundos7,7%R$ 212.971.126,34
- Operações Compromissadas4,8%R$ 132.882.869,96
- Outros (8 categorias)1,3%R$ 36.037.897,09
Maiores posições
- 145,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 330 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,81% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +46,59% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,585524 | +44,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,502366 | +43,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,40117 | +42,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,282002 | +40,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,176616 | +38,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,054784 | +36,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,952874 | +35,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,891189 | +34,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,829585 | +33,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,72403 | +31,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,614877 | +30,20% | +28,78% |
| out/2025 | 8,528374 | +28,89% | +27,44% |
| set/2025 | 8,431399 | +27,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,330585 | +25,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,236145 | +24,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,129728 | +22,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,036135 | +21,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,941782 | +20,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,855478 | +18,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,772706 | +17,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,689678 | +16,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,598588 | +14,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,578346 | +14,53% | +12,97% |
| out/2024 | 7,517448 | +13,61% | +12,08% |
| set/2024 | 7,448213 | +12,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,384465 | +11,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,313757 | +10,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,244556 | +9,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,178583 | +8,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,115068 | +7,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,05048 | +6,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,984127 | +5,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,919683 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,840177 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,774852 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 6,696039 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 6,616896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,585524
- Patrimônio líquido
- R$ 61.244.218,36
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.226.240,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.