Fundo de investimento

Itaú Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Liquidez FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.903.160/0001-64

Itaú Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Liquidez FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.881.490,23, distribuído entre 103 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 60,4% em operações compromissadas e 20,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 385 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.838.533,21 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA (CNPJ 00.832.435/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas60,4%R$ 5.417.447.760,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,8%R$ 1.864.384.683,04
  • Debêntures13,7%R$ 1.228.239.863,13
  • Títulos Públicos2,6%R$ 234.683.855,33
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 201.626.579,37
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 17.215.465,49

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,1%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 385 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,99%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,22%10,28%90%
12 meses+13,99%15,64%89%
24 meses+27,01%30,53%88%
36 meses+40,21%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,963221+38,88%+43,75%
ago/20266,908645+37,80%+42,50%
jul/20266,841333+36,45%+40,96%
jun/20266,765514+34,94%+39,27%
mai/20266,697156+33,58%+37,73%
abr/20266,631649+32,27%+36,27%
mar/20266,567183+30,99%+34,80%
fev/20266,498761+29,62%+33,18%
jan/20266,44161+28,48%+31,87%
dez/20256,375427+27,16%+30,35%
nov/20256,305402+25,76%+28,78%
out/20256,246331+24,59%+27,44%
set/20256,176691+23,20%+25,83%
ago/20256,108427+21,84%+24,32%
jul/20256,046308+20,60%+22,89%
jun/20255,977088+19,22%+21,34%
mai/20255,918006+18,04%+20,02%
abr/20255,857353+16,83%+18,67%
mar/20255,801931+15,72%+17,43%
fev/20255,752064+14,73%+16,31%
jan/20255,700974+13,71%+15,17%
dez/20245,648572+12,66%+14,02%
nov/20245,606815+11,83%+12,97%
out/20245,568204+11,06%+12,08%
set/20245,52341+10,17%+11,05%
ago/20245,482489+9,35%+10,13%
jul/20245,440598+8,52%+9,18%
jun/20245,396114+7,63%+8,20%
mai/20245,357642+6,86%+7,35%
abr/20245,317819+6,07%+6,47%
mar/20245,276137+5,23%+5,53%
fev/20245,234453+4,40%+4,66%
jan/20245,194816+3,61%+3,83%
dez/20235,149022+2,70%+2,83%
nov/20235,105868+1,84%+1,92%
out/20235,061351+0,95%+1,00%
set/20235,0136820,00%0,00%
Cota
6,963221
Patrimônio líquido
R$ 2.881.490,23
Cotistas
103
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 168.794,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Liquidez FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.880.133,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.