Fundo de investimento
Ubs Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.922.462/0001-80
Ubs Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.126.900,52, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,3% em debêntures, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 191.426.789,68 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,6%R$ 76.367.957,62
- Debêntures21,3%R$ 33.361.781,94
- Títulos Públicos16,1%R$ 25.212.227,59
- Cotas de Fundos14,0%R$ 22.039.120,68
- Valores a receber0,0%R$ 10.433,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 121,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,25% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,61% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,494414 | +46,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,40315 | +44,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,288233 | +43,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,164698 | +41,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,048714 | +39,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,933766 | +38,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,824676 | +36,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,714793 | +35,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,616579 | +33,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,502937 | +32,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,387616 | +30,61% | +28,78% |
| out/2025 | 9,286966 | +29,21% | +27,44% |
| set/2025 | 9,182871 | +27,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,069178 | +26,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,963143 | +24,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,850098 | +23,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,74666 | +21,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,645448 | +20,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,553978 | +19,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,464121 | +17,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,375528 | +16,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,27394 | +15,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,215199 | +14,30% | +12,97% |
| out/2024 | 8,144711 | +13,32% | +12,08% |
| set/2024 | 8,067434 | +12,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,995718 | +11,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,920856 | +10,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,842324 | +9,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,774336 | +8,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,706854 | +7,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,635523 | +6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,562809 | +5,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,495197 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,416198 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,342608 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 7,265217 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 7,18746 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,494414
- Patrimônio líquido
- R$ 156.126.900,52
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.563.101,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 156.057.093,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.