Fundo de investimento
Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.941.170/0001-94
Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.208.126,99, distribuído entre 766 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,69%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.527.966,48 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 05.941.167/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 30.106.728,58
- Valores a receber0,6%R$ 167.748,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,4%
ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,69%-4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,95% | 0,88% | 451% |
| No ano | -3,90% | 10,28% | -38% |
| 12 meses | -0,69% | 15,64% | -4% |
| 24 meses | +3,62% | 30,53% | 12% |
| 36 meses | +2,97% | 45,15% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 128,585213 | +5,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 123,69578 | +1,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 125,714817 | +2,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 127,27878 | +4,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 131,072072 | +7,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 136,911625 | +12,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 141,76274 | +16,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 149,663257 | +22,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 146,698032 | +20,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 133,803225 | +9,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 138,766281 | +13,69% | +28,78% |
| out/2025 | 130,732756 | +7,10% | +27,44% |
| set/2025 | 130,660504 | +7,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 129,475602 | +6,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 121,709643 | -0,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,265903 | +6,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,395039 | +6,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 122,279983 | +0,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 112,24498 | -8,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,061307 | -13,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 110,967833 | -9,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,701622 | -14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,360018 | -7,13% | +12,97% |
| out/2024 | 117,114706 | -4,05% | +12,08% |
| set/2024 | 118,881013 | -2,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 124,090155 | +1,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 118,670197 | -2,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 117,554454 | -3,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 117,529367 | -3,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,105351 | -1,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,119526 | +6,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 127,816467 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,102844 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 134,866305 | +10,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 125,714208 | +2,99% | +1,92% |
| out/2023 | 112,729435 | -7,65% | +1,00% |
| set/2023 | 122,061417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 128,585213
- Patrimônio líquido
- R$ 30.208.126,99
- Cotistas
- 766
- Volatilidade (12 meses)
- 22,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.385.394,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.372.368,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.