Fundo de investimento

Fates FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 05.941.739/0001-11

Fates FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.290.775,76, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,31%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos e 6,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.917.556,11 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,0%R$ 20.473.742,22
  • Títulos Públicos6,0%R$ 1.309.510,76
  • Valores a receber0,0%R$ 3.357,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,8%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    DIRECT ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,0%
  8. 8

    DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,31%136% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,39%0,88%273%
No ano+12,39%10,28%121%
12 meses+21,31%15,64%136%
24 meses+31,46%30,53%103%
36 meses+45,38%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026185,51832+46,17%+43,75%
ago/2026181,180024+42,75%+42,50%
jul/2026177,902812+40,17%+40,96%
jun/2026176,366518+38,96%+39,27%
mai/2026175,917924+38,61%+37,73%
abr/2026176,194772+38,83%+36,27%
mar/2026169,578239+33,61%+34,80%
fev/2026173,15151+36,43%+33,18%
jan/2026170,90166+34,66%+31,87%
dez/2025165,061044+30,05%+30,35%
nov/2025164,119071+29,31%+28,78%
out/2025160,311572+26,31%+27,44%
set/2025157,42093+24,03%+25,83%
ago/2025152,925065+20,49%+24,32%
jul/2025146,376127+15,33%+22,89%
jun/2025148,328721+16,87%+21,34%
mai/2025145,119141+14,34%+20,02%
abr/2025139,158458+9,64%+18,67%
mar/2025133,671032+5,32%+17,43%
fev/2025132,910865+4,72%+16,31%
jan/2025134,094854+5,66%+15,17%
dez/2024129,82585+2,29%+14,02%
nov/2024134,025363+5,60%+12,97%
out/2024137,230079+8,13%+12,08%
set/2024138,340514+9,00%+11,05%
ago/2024141,124351+11,19%+10,13%
jul/2024136,7168+7,72%+9,18%
jun/2024133,119011+4,89%+8,20%
mai/2024131,907811+3,93%+7,35%
abr/2024133,147222+4,91%+6,47%
mar/2024138,302171+8,97%+5,53%
fev/2024137,652801+8,46%+4,66%
jan/2024136,065642+7,21%+3,83%
dez/2023140,462563+10,67%+2,83%
nov/2023134,578603+6,04%+1,92%
out/2023122,305929-3,63%+1,00%
set/2023126,9175190,00%0,00%
Cota
185,51832
Patrimônio líquido
R$ 22.290.775,76
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
10,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fates FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.405.793,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.