Fundo de investimento
Capitânia Air FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.962.544/0001-58
Capitânia Air FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.880.003,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,4% do patrimônio no Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,7% em títulos públicos e 44,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.433.411,63 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 81,4% do patrimônio no fundo master CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.441.708/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,7%R$ 18.755.757,95
- Operações Compromissadas44,2%R$ 14.878.934,50
- Disponibilidades0,1%R$ 29.049,26
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
Maiores posições
- 155,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,79%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +8,30% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,79% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +14,71% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +0,10% | 45,15% | 0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,000053 | +0,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,000052 | +0,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,000052 | -0,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,000051 | -1,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,000051 | -2,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,00005 | -3,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,00005 | -4,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,000049 | -5,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,000049 | -6,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,000049 | -6,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,000048 | -7,81% | +28,78% |
| out/2025 | 0,000048 | -8,61% | +27,44% |
| set/2025 | 0,000047 | -9,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,000047 | -10,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,000046 | -11,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,000046 | -12,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,000045 | -13,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,000045 | -14,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,000044 | -14,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,000044 | -15,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,000044 | -16,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,000045 | -14,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,000044 | -14,77% | +12,97% |
| out/2024 | 0,000046 | -12,08% | +12,08% |
| set/2024 | 0,000045 | -13,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,000046 | -12,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,000046 | -11,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,000046 | -11,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,000045 | -12,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,000045 | -12,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,000045 | -13,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,000048 | -7,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,000052 | +0,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,000054 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,000059 | +13,90% | +1,92% |
| out/2023 | 0,00006 | +15,75% | +1,00% |
| set/2023 | 0,000052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,000053
- Patrimônio líquido
- R$ 2.880.003,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 841,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Air FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.878.870,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.