Fundo de investimento
Bradesco Prime Special FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.983.569/0001-38
Bradesco Prime Special FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.867.395,59, distribuído entre 1.144 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,7% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 195.541.705,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,7% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA (CNPJ 04.253.078/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
- Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
- Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
- Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
Maiores posições
- 144,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,65%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +8,99% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,65% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,41% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,91% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,237981 | +37,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,175964 | +36,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,098073 | +35,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,012621 | +33,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,934801 | +32,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,860387 | +31,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,785969 | +30,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,702826 | +28,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,635838 | +27,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,558238 | +26,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,477738 | +24,97% | +28,78% |
| out/2025 | 7,409007 | +23,82% | +27,44% |
| set/2025 | 7,326367 | +22,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,248592 | +21,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,175169 | +19,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,095219 | +18,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,027535 | +17,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,957588 | +16,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,894143 | +15,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,836778 | +14,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,7785 | +13,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,717441 | +12,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,665416 | +11,39% | +12,97% |
| out/2024 | 6,618985 | +10,62% | +12,08% |
| set/2024 | 6,565071 | +9,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,517097 | +8,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,467865 | +8,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,416922 | +7,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,373336 | +6,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,327386 | +5,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,278318 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,231978 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,187958 | +3,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,134159 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,085373 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 6,036069 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 5,983636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,237981
- Patrimônio líquido
- R$ 100.867.395,59
- Cotistas
- 1.144
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.100.776,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Prime Special FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.823.533,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.