Fundo de investimento
Bradesco Topázio FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.983.641/0001-27
Bradesco Topázio FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.839.105,88, distribuído entre 2.351 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,12%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,1% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 157.219.343,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,1% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA (CNPJ 04.253.078/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
- Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
- Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
- Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
Maiores posições
- 144,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,12%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,12% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,37% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,89% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,356413 | +35,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,303356 | +34,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,236646 | +33,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,163345 | +32,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,096412 | +30,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,032485 | +29,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,968549 | +28,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,896643 | +27,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,83874 | +26,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,771775 | +24,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,70211 | +23,68% | +28,78% |
| out/2025 | 6,642657 | +22,58% | +27,44% |
| set/2025 | 6,571111 | +21,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,503423 | +20,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,439493 | +18,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,369842 | +17,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,306793 | +16,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,245946 | +15,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,190815 | +14,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,141003 | +13,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,090236 | +12,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,037126 | +11,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,992474 | +10,58% | +12,97% |
| out/2024 | 5,952916 | +9,85% | +12,08% |
| set/2024 | 5,907551 | +9,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,867794 | +8,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,82692 | +7,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,784329 | +6,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,747833 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,709347 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,668135 | +4,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,629149 | +3,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,592133 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,546723 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,505426 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 5,463664 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 5,419011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,356413
- Patrimônio líquido
- R$ 93.839.105,88
- Cotistas
- 2.351
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.828.338,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Topázio FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 93.799.926,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.