Fundo de investimento

Itaú Unibanco Ações Holding FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.028.596/0001-14

Itaú Unibanco Ações Holding FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.376.883,81, distribuído entre 1.396 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,90%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Unibanco Ações Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,0% em ações e 42,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.470.832,54 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.419.109/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações56,0%R$ 146.054.419,68
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo42,5%R$ 110.943.152,32
  • Títulos Públicos1,5%R$ 3.795.586,19
  • Valores a receber0,1%R$ 215.200,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.518,52

Maiores posições

  1. 1

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    56,7%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    43,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  4. 3 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,90%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,95%0,88%678%
No ano+8,89%10,28%86%
12 meses+20,90%15,64%134%
24 meses+51,82%30,53%170%
36 meses+116,11%45,15%257%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026280,101663+115,62%+43,75%
ago/2026264,38012+103,52%+42,50%
jul/2026286,181569+120,30%+40,96%
jun/2026281,430799+116,64%+39,27%
mai/2026265,120804+104,09%+37,73%
abr/2026285,69206+119,93%+36,27%
mar/2026287,490496+121,31%+34,80%
fev/2026306,424177+135,88%+33,18%
jan/2026297,98277+129,39%+31,87%
dez/2025257,231747+98,02%+30,35%
nov/2025250,89477+93,14%+28,78%
out/2025237,57458+82,88%+27,44%
set/2025235,254689+81,10%+25,83%
ago/2025231,681478+78,35%+24,32%
jul/2025209,871651+61,56%+22,89%
jun/2025220,341069+69,62%+21,34%
mai/2025221,067549+70,18%+20,02%
abr/2025210,117541+61,75%+18,67%
mar/2025185,571348+42,85%+17,43%
fev/2025171,799016+32,25%+16,31%
jan/2025173,194567+33,32%+15,17%
dez/2024157,741065+21,43%+14,02%
nov/2024165,506729+27,41%+12,97%
out/2024177,548122+36,68%+12,08%
set/2024182,951904+40,84%+11,05%
ago/2024184,497586+42,03%+10,13%
jul/2024170,515581+31,26%+9,18%
jun/2024163,200871+25,63%+8,20%
mai/2024155,117976+19,41%+7,35%
abr/2024156,723667+20,65%+6,47%
mar/2024172,803801+33,02%+5,53%
fev/2024168,170128+29,46%+4,66%
jan/2024157,406717+21,17%+3,83%
dez/2023162,988209+25,47%+2,83%
nov/2023150,590475+15,92%+1,92%
out/2023128,102542-1,39%+1,00%
set/2023129,9042690,00%0,00%
Cota
280,101663
Patrimônio líquido
R$ 44.376.883,81
Cotistas
1.396
Volatilidade (12 meses)
23,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.339.731,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Unibanco Ações Holding FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.905.931,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.