Fundo de investimento
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 06.037.357/0001-20
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.389.783.900,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 13,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.505.563.285,71 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,5%R$ 2.023.779.531,51
- Cotas de Fundos13,5%R$ 316.618.253,33
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 186,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,22%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +13,22% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +22,46% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +32,85% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.148,670807 | +32,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.134,819554 | +31,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.119,504288 | +30,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.102,273263 | +29,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.081,220521 | +28,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.058,102478 | +26,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.030,490015 | +25,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.000,003731 | +23,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.981,657134 | +21,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.962,004882 | +20,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.942,243416 | +19,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1.926,526779 | +18,60% | +27,44% |
| set/2025 | 1.909,467972 | +17,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.897,824015 | +16,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.881,763636 | +15,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.866,394855 | +14,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.859,581428 | +14,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.848,685802 | +13,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.844,73256 | +13,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.831,13841 | +12,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.815,809361 | +11,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.793,331001 | +10,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.789,797842 | +10,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1.775,417114 | +9,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1.761,9134 | +8,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.754,634899 | +8,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.738,271925 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.718,078323 | +5,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.709,986127 | +5,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.688,894574 | +3,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.696,571569 | +4,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.693,601732 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.687,494183 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.676,423017 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.649,630879 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1.624,149395 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1.624,41254 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.148,670807
- Patrimônio líquido
- R$ 2.389.783.900,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 409.141.117,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.388.541.350,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.