Fundo de investimento
Arx Extra FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA
CNPJ 06.041.290/0001-06
Arx Extra FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.481.340,50, distribuído entre 1.051 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,47%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Arx Extra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,0% em títulos públicos e 27,5% em ações, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.753.422,12 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ARX EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.118.342/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,0%R$ 11.557.299,36
- Ações27,5%R$ 7.943.862,18
- Investimento no Exterior16,3%R$ 4.697.178,14
- Cotas de Fundos6,9%R$ 1.990.569,14
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,2%R$ 1.803.350,00
- Outros (6 categorias)3,1%R$ 895.825,20
Maiores posições
- 142,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
BNYM ARX SPC EXTRACL
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 33,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 43,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 52,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 62,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,2%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,9%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 101,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 123 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,47%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 269% |
| No ano | +4,22% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +7,47% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +10,59% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +21,18% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,646353 | +21,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,332028 | +18,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,325347 | +18,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,403728 | +19,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,359607 | +18,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,384396 | +18,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,328186 | +18,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,49409 | +19,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,392844 | +18,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,093806 | +16,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,122358 | +16,54% | +28,78% |
| out/2025 | 12,896473 | +14,53% | +27,44% |
| set/2025 | 12,884791 | +14,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,697808 | +12,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,603661 | +11,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,515388 | +11,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,421225 | +10,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,331193 | +9,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,277357 | +9,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,391637 | +10,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,229832 | +8,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,910006 | +5,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,421331 | +10,31% | +12,97% |
| out/2024 | 12,100927 | +7,47% | +12,08% |
| set/2024 | 11,903014 | +5,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,339844 | +9,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,384938 | +9,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,645333 | +3,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,514268 | +2,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,170961 | -0,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,280588 | +0,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,19466 | -0,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,009614 | -2,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,327277 | +0,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,915114 | -3,06% | +1,92% |
| out/2023 | 10,615845 | -5,72% | +1,00% |
| set/2023 | 11,260034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,646353
- Patrimônio líquido
- R$ 18.481.340,50
- Cotistas
- 1.051
- Volatilidade (12 meses)
- 4,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.768.755,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Extra FIC de FIF Multimercado - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.485.655,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.