Fundo de investimento
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Rf Prev Essencial Juros - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.064.913/0001-58
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Rf Prev Essencial Juros - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.074.065,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,3% em títulos públicos e 28,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 176.317.407,53 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.884.798/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,3%R$ 4.456.276.106,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 2.173.664.473,91
- Operações Compromissadas9,8%R$ 761.683.628,47
- Debêntures4,9%R$ 380.374.416,02
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 368,73
Maiores posições
- 151,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,9%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BANCO SAFRA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 143 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,85% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,99% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,102212 | +36,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,057791 | +35,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,000116 | +34,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,93764 | +33,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,879635 | +31,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,82188 | +30,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,767371 | +29,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,709714 | +27,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,662947 | +26,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,605279 | +25,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,546331 | +24,30% | +28,78% |
| out/2025 | 5,496331 | +23,18% | +27,44% |
| set/2025 | 5,436765 | +21,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,37716 | +20,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,324565 | +19,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,264964 | +17,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,215316 | +16,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,163584 | +15,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,117732 | +14,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,076166 | +13,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,033705 | +12,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,989227 | +11,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,954442 | +11,03% | +12,97% |
| out/2024 | 4,921231 | +10,29% | +12,08% |
| set/2024 | 4,883101 | +9,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,848959 | +8,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,812624 | +7,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,776043 | +7,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,744403 | +6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,711729 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,675728 | +4,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,641872 | +4,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,609661 | +3,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,571837 | +2,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,535845 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 4,500452 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 4,462184 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,102212
- Patrimônio líquido
- R$ 197.074.065,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.962.997,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Rf Prev Essencial Juros - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 196.837.878,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.