Fundo de investimento

Bradesco Vgbl - F10 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 06.081.457/0001-54

Bradesco Vgbl - F10 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.661.902.091,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.671.580.289,05 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,79%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+8,97%10,28%87%
12 meses+13,79%15,64%88%
24 meses+26,31%30,53%86%
36 meses+37,78%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,911281+37,06%+43,75%
ago/20267,83685+35,77%+42,50%
jul/20267,753478+34,32%+40,96%
jun/20267,667581+32,84%+39,27%
mai/20267,61527+31,93%+37,73%
abr/20267,538338+30,60%+36,27%
mar/20267,449605+29,06%+34,80%
fev/20267,421143+28,57%+33,18%
jan/20267,34809+27,30%+31,87%
dez/20257,259992+25,77%+30,35%
nov/20257,192853+24,61%+28,78%
out/20257,109691+23,17%+27,44%
set/20257,027809+21,75%+25,83%
ago/20256,952626+20,45%+24,32%
jul/20256,880713+19,20%+22,89%
jun/20256,807991+17,94%+21,34%
mai/20256,745121+16,85%+20,02%
abr/20256,673055+15,61%+18,67%
mar/20256,601022+14,36%+17,43%
fev/20256,548271+13,44%+16,31%
jan/20256,491444+12,46%+15,17%
dez/20246,42565+11,32%+14,02%
nov/20246,391399+10,73%+12,97%
out/20246,353327+10,07%+12,08%
set/20246,30619+9,25%+11,05%
ago/20246,263475+8,51%+10,13%
jul/20246,222968+7,81%+9,18%
jun/20246,180952+7,08%+8,20%
mai/20246,145445+6,47%+7,35%
abr/20246,105419+5,77%+6,47%
mar/20246,068164+5,13%+5,53%
fev/20246,021532+4,32%+4,66%
jan/20245,9815+3,63%+3,83%
dez/20235,931783+2,76%+2,83%
nov/20235,872772+1,74%+1,92%
out/20235,808746+0,63%+1,00%
set/20235,7722470,00%0,00%
Cota
7,911281
Patrimônio líquido
R$ 7.661.902.091,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.630.011.857,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Vgbl - F10 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.665.143.025,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.