Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl - V1515 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 06.081.460/0001-78

Bradesco Pgblvgbl - V1515 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 254.505.470,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,25%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 246.541.810,87 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,25%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+10,00%10,28%97%
12 meses+16,25%15,64%104%
24 meses+27,69%30,53%91%
36 meses+40,81%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,437914+40,27%+43,75%
ago/20267,323941+38,12%+42,50%
jul/20267,266246+37,04%+40,96%
jun/20267,178779+35,39%+39,27%
mai/20267,136713+34,59%+37,73%
abr/20267,133082+34,52%+36,27%
mar/20267,050175+32,96%+34,80%
fev/20267,052848+33,01%+33,18%
jan/20266,957415+31,21%+31,87%
dez/20256,762007+27,53%+30,35%
nov/20256,686787+26,11%+28,78%
out/20256,567891+23,87%+27,44%
set/20256,490252+22,40%+25,83%
ago/20256,398004+20,66%+24,32%
jul/20256,297206+18,76%+22,89%
jun/20256,258216+18,02%+21,34%
mai/20256,221344+17,33%+20,02%
abr/20256,146999+15,93%+18,67%
mar/20256,07535+14,58%+17,43%
fev/20255,983153+12,84%+16,31%
jan/20255,955202+12,31%+15,17%
dez/20245,863359+10,58%+14,02%
nov/20245,856447+10,45%+12,97%
out/20245,865519+10,62%+12,08%
set/20245,839938+10,14%+11,05%
ago/20245,82501+9,85%+10,13%
jul/20245,72652+8,00%+9,18%
jun/20245,677635+7,08%+8,20%
mai/20245,635925+6,29%+7,35%
abr/20245,634126+6,26%+6,47%
mar/20245,60277+5,66%+5,53%
fev/20245,583431+5,30%+4,66%
jan/20245,534475+4,38%+3,83%
dez/20235,534797+4,38%+2,83%
nov/20235,445552+2,70%+1,92%
out/20235,313634+0,21%+1,00%
set/20235,3024540,00%0,00%
Cota
7,437914
Patrimônio líquido
R$ 254.505.470,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.787.854,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl - V1515 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 254.402.940,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.