Fundo de investimento
Santander Conservador Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 06.095.361/0001-45
Santander Conservador Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.397.616.318,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 43,5% em títulos públicos e 26,1% em operações compromissadas, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.562.885.102,84 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 17.138.211/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,5%R$ 1.018.878.206,25
- Operações Compromissadas26,1%R$ 611.217.186,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,4%R$ 572.789.042,92
- Debêntures6,0%R$ 141.458.971,57
- Valores a receber0,0%R$ 44.079,23
- Disponibilidades0,0%R$ 11.812,06
Maiores posições
- 143,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,3%
BCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,94% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 993,114154 | +44,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 985,003282 | +43,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 974,277541 | +41,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 962,4235 | +40,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 951,675065 | +38,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 941,378414 | +36,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 931,270954 | +35,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 919,99177 | +33,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 910,882442 | +32,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 900,300914 | +30,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 889,462796 | +29,40% | +28,78% |
| out/2025 | 880,203974 | +28,05% | +27,44% |
| set/2025 | 869,10461 | +26,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 858,542581 | +24,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 848,697678 | +23,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 837,932872 | +21,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 828,772184 | +20,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 819,345534 | +19,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 810,885487 | +17,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 803,044142 | +16,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 795,118069 | +15,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 786,68351 | +14,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 780,054118 | +13,48% | +12,97% |
| out/2024 | 773,795468 | +12,57% | +12,08% |
| set/2024 | 766,659489 | +11,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 760,004962 | +10,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 753,085839 | +9,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 746,008225 | +8,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 739,924634 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 733,778089 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 726,998404 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 720,842312 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 714,64418 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 707,368992 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 700,845844 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 694,326303 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 687,372502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 993,114154
- Patrimônio líquido
- R$ 2.397.616.318,40
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 56.953.200,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Conservador Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.397.616.318,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.