Fundo de investimento
Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.124.241/0001-29
Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.463.410.883,74, distribuído entre 3.840 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Bnb Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,4% em títulos públicos e 35,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.381.222.145,48 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.179.553/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,4%R$ 1.457.682.247,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,5%R$ 871.824.914,55
- Cotas de Fundos3,1%R$ 76.490.181,39
- Operações Compromissadas2,0%R$ 48.628.062,35
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.859,51
Maiores posições
- 159,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
BCO BTG PACTUAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,8%
BCO INTERMEDIUM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BANCO NORDESTE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
ITAU UNIB HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,86% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,32% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,711015 | +42,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,628548 | +41,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,524613 | +40,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,410249 | +38,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,312191 | +37,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,213185 | +35,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,11694 | +34,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,006177 | +32,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,917816 | +31,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,816473 | +29,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,712963 | +28,23% | +28,78% |
| out/2025 | 8,623207 | +26,91% | +27,44% |
| set/2025 | 8,516282 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,416144 | +23,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,322262 | +22,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,218617 | +20,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,131735 | +19,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,041586 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,961309 | +17,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,88803 | +16,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,813294 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,732779 | +13,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,667394 | +12,84% | +12,97% |
| out/2024 | 7,608597 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 7,539589 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,47825 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,413466 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,34824 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,288886 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,230251 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,166484 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,106726 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,050071 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,98152 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,920129 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 6,859414 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 6,794896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,711015
- Patrimônio líquido
- R$ 1.463.410.883,74
- Cotistas
- 3.840
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 143.108.968,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Plus Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.462.868.535,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.