Fundo de investimento
Bnb Máximo Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.124.253/0001-53
Bnb Máximo Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.231.776,88, distribuído entre 943 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Bnb Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,4% em títulos públicos e 35,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 39.656.754,11 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.179.553/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,4%R$ 1.457.682.247,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,5%R$ 871.824.914,55
- Cotas de Fundos3,1%R$ 76.490.181,39
- Operações Compromissadas2,0%R$ 48.628.062,35
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.859,51
Maiores posições
- 159,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
BCO BTG PACTUAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,8%
BCO INTERMEDIUM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BANCO NORDESTE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
ITAU UNIB HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,68% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,36% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,86% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,216499 | +40,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,150402 | +39,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,066392 | +37,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,973633 | +36,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,894266 | +35,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,814049 | +33,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,735933 | +32,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,645585 | +30,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,573425 | +29,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,490698 | +28,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,406281 | +26,67% | +28,78% |
| out/2025 | 7,333034 | +25,42% | +27,44% |
| set/2025 | 7,246094 | +23,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,164603 | +22,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,087934 | +21,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,003203 | +19,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,932226 | +18,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,858468 | +17,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,792842 | +16,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,732976 | +15,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,671888 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,60611 | +12,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,553743 | +12,09% | +12,97% |
| out/2024 | 6,506159 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 6,450309 | +10,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,401233 | +9,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,349015 | +8,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,296293 | +7,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,248843 | +6,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,201446 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,149843 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,101216 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,055058 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,999074 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,949029 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 5,899473 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 5,84671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,216499
- Patrimônio líquido
- R$ 38.231.776,88
- Cotistas
- 943
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.368.391,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Máximo Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.155.503,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.