Fundo de investimento

Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 06.137.840/0001-87

Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.112.537,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em títulos públicos e 19,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 139.878.272,10 em 09/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,9%R$ 113.676.265,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,2%R$ 31.210.941,63
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 10.131.227,80
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 7.515.165,60
  • Valores a receber0,0%R$ 22.323,16

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  3. 3

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  4. 4

    VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  6. 6

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  8. 8

    BANCO PAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,31%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+14,31%15,64%92%
24 meses+21,78%30,53%71%
36 meses+32,60%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,509493+32,46%+43,75%
ago/20265,457083+31,20%+42,50%
jul/20265,39764+29,77%+40,96%
jun/20265,34247+28,45%+39,27%
mai/20265,302482+27,48%+37,73%
abr/20265,242931+26,05%+36,27%
mar/20265,180068+24,54%+34,80%
fev/20265,107256+22,79%+33,18%
jan/20265,051597+21,45%+31,87%
dez/20255,000469+20,22%+30,35%
nov/20254,952503+19,07%+28,78%
out/20254,906482+17,96%+27,44%
set/20254,856252+16,76%+25,83%
ago/20254,819854+15,88%+24,32%
jul/20254,772705+14,75%+22,89%
jun/20254,729256+13,70%+21,34%
mai/20254,682992+12,59%+20,02%
abr/20254,640232+11,56%+18,67%
mar/20254,559602+9,62%+17,43%
fev/20254,508743+8,40%+16,31%
jan/20254,468574+7,43%+15,17%
dez/20244,408253+5,98%+14,02%
nov/20244,526203+8,82%+12,97%
out/20244,520904+8,69%+12,08%
set/20244,529118+8,89%+11,05%
ago/20244,523959+8,77%+10,13%
jul/20244,477764+7,66%+9,18%
jun/20244,407275+5,96%+8,20%
mai/20244,413782+6,12%+7,35%
abr/20244,371935+5,11%+6,47%
mar/20244,380877+5,33%+5,53%
fev/20244,359117+4,80%+4,66%
jan/20244,32617+4,01%+3,83%
dez/20234,31476+3,74%+2,83%
nov/20234,239001+1,92%+1,92%
out/20234,174782+0,37%+1,00%
set/20234,1593340,00%0,00%
Cota
5,509493
Patrimônio líquido
R$ 164.112.537,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 164.018.068,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.