Fundo de investimento
Itaú Equity Hedge Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 06.170.624/0001-33
Itaú Equity Hedge Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.840.077,89, distribuído entre 349 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,75%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.750.912,32 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 22.595.320,28
- Valores a receber0,2%R$ 48.101,61
- Disponibilidades0,0%R$ 4.809,53
Maiores posições
- 170,9%
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,3%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,75%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,78% | 0,88% | 203% |
| No ano | +12,65% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +18,75% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +34,17% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +48,43% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 100,434396 | +47,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 98,678698 | +45,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 96,153429 | +41,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 95,303459 | +40,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 93,705604 | +37,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 93,636862 | +37,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 91,712028 | +34,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 90,602195 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 90,083299 | +32,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 89,158037 | +31,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 88,56756 | +30,35% | +28,78% |
| out/2025 | 87,428932 | +28,68% | +27,44% |
| set/2025 | 86,019403 | +26,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 84,572891 | +24,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 83,469678 | +22,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 83,548373 | +22,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 82,139242 | +20,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 80,813368 | +18,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 80,109806 | +17,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 79,774456 | +17,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 79,410559 | +16,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 77,636214 | +14,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 77,048072 | +13,40% | +12,97% |
| out/2024 | 75,983079 | +11,83% | +12,08% |
| set/2024 | 75,368952 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 74,855724 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 74,200184 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 73,173405 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 72,898038 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 73,008688 | +7,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 74,00431 | +8,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 72,052057 | +6,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 70,724631 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 70,229238 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 69,359967 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 68,057772 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 67,944654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,434396
- Patrimônio líquido
- R$ 22.840.077,89
- Cotistas
- 349
- Volatilidade (12 meses)
- 2,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.377.819,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Equity Hedge Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.832.017,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.