Fundo de investimento
Icatu Vanguarda FMP Atuarial FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA
CNPJ 06.170.648/0001-92
Icatu Vanguarda FMP Atuarial FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.740.789,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,25%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,8% em títulos públicos e 12,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.117.667,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,8%R$ 7.640.638,03
- Cotas de Fundos12,1%R$ 1.066.311,46
- Operações Compromissadas1,1%R$ 93.284,11
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 186,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,1%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,25%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 0,88% | 213% |
| No ano | +8,66% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +9,25% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +13,30% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +20,82% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,511621 | +20,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,281899 | +18,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,212358 | +17,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,216532 | +17,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,217334 | +17,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,091621 | +16,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,663845 | +12,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,658785 | +12,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,62481 | +11,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,514497 | +10,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,465276 | +10,37% | +28,78% |
| out/2025 | 11,354217 | +9,30% | +27,44% |
| set/2025 | 11,390099 | +9,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,452166 | +10,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,369756 | +9,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,346077 | +9,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,451018 | +10,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,428818 | +10,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,525847 | +10,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,425485 | +9,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,307823 | +8,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,184188 | +7,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,226387 | +8,07% | +12,97% |
| out/2024 | 11,102213 | +6,88% | +12,08% |
| set/2024 | 11,047331 | +6,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,042896 | +6,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,91236 | +5,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,736207 | +3,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,702018 | +3,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,545389 | +1,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,704092 | +3,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,781419 | +3,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,773417 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,725062 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,493329 | +1,02% | +1,92% |
| out/2023 | 10,343926 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 10,387799 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,511621
- Patrimônio líquido
- R$ 8.740.789,68
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 937.980,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda FMP Atuarial FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.729.671,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.