Fundo de investimento

Bradesco Vgbl - F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 06.185.741/0001-70

Bradesco Vgbl - F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.000.364.795,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.201.636.713,64 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,17%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+8,57%10,28%83%
12 meses+13,17%15,64%84%
24 meses+24,99%30,53%82%
36 meses+35,66%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,952868+35,00%+43,75%
ago/20266,889826+33,78%+42,50%
jul/20266,819422+32,41%+40,96%
jun/20266,74702+31,01%+39,27%
mai/20266,703843+30,17%+37,73%
abr/20266,638809+28,90%+36,27%
mar/20266,563323+27,44%+34,80%
fev/20266,541169+27,01%+33,18%
jan/20266,479145+25,80%+31,87%
dez/20256,404185+24,35%+30,35%
nov/20256,347788+23,25%+28,78%
out/20256,276816+21,88%+27,44%
set/20256,20741+20,53%+25,83%
ago/20256,143802+19,29%+24,32%
jul/20256,082785+18,11%+22,89%
jun/20256,021293+16,91%+21,34%
mai/20255,968111+15,88%+20,02%
abr/20255,906863+14,69%+18,67%
mar/20255,845475+13,50%+17,43%
fev/20255,801048+12,64%+16,31%
jan/20255,753048+11,71%+15,17%
dez/20245,697245+10,62%+14,02%
nov/20245,669266+10,08%+12,97%
out/20245,637648+9,46%+12,08%
set/20245,598399+8,70%+11,05%
ago/20245,562821+8,01%+10,13%
jul/20245,529285+7,36%+9,18%
jun/20245,494486+6,68%+8,20%
mai/20245,465112+6,11%+7,35%
abr/20245,431805+5,47%+6,47%
mar/20245,40104+4,87%+5,53%
fev/20245,36168+4,11%+4,66%
jan/20245,328064+3,45%+3,83%
dez/20235,286103+2,64%+2,83%
nov/20235,235606+1,66%+1,92%
out/20235,180585+0,59%+1,00%
set/20235,1501960,00%0,00%
Cota
6,952868
Patrimônio líquido
R$ 2.000.364.795,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 367.994.376,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Vgbl - F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.001.442.134,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.