Fundo de investimento
Itaú Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.215.101/0001-66
Itaú Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.670.390,65, distribuído entre 1.189 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,0% do patrimônio no Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,2% em ações e 37,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.948.607,02 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 80,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.069.957/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações55,2%R$ 15.364.665,47
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo37,4%R$ 10.414.758,94
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 1.435.185,09
- Valores a receber1,6%R$ 432.434,17
- Títulos Públicos0,6%R$ 158.124,91
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 17.119,50
Maiores posições
- 14,1%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 22,8%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 32,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 42,6%
ENGIE BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,3%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 62,3%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,1%
TIM ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,8%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 141 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,08%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,13% | 0,88% | 471% |
| No ano | +4,01% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +12,08% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +16,35% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +25,80% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 51,250691 | +28,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,219471 | +23,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 50,09161 | +25,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 49,446129 | +23,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 49,372576 | +23,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,830183 | +34,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 54,69156 | +36,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 56,073642 | +40,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 54,114024 | +35,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 49,272559 | +23,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 50,498896 | +26,33% | +28,78% |
| out/2025 | 46,99119 | +17,56% | +27,44% |
| set/2025 | 46,630944 | +16,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 45,726539 | +14,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 42,637912 | +6,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 45,937055 | +14,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 45,197314 | +13,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 43,567267 | +8,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,559184 | -1,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,789275 | -5,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,934051 | -2,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,896025 | -7,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 39,500499 | -1,18% | +12,97% |
| out/2024 | 41,778246 | +4,52% | +12,08% |
| set/2024 | 42,853439 | +7,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 44,047472 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 41,631756 | +4,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 40,544913 | +1,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 40,137689 | +0,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,683084 | +4,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 44,367868 | +10,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 43,914117 | +9,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 43,130309 | +7,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 45,447874 | +13,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 42,839624 | +7,17% | +1,92% |
| out/2023 | 37,313105 | -6,66% | +1,00% |
| set/2023 | 39,973392 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 51,250691
- Patrimônio líquido
- R$ 25.670.390,65
- Cotistas
- 1.189
- Volatilidade (12 meses)
- 20,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.986.366,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.967.936,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.