Fundo de investimento
Itaú Ações Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 06.234.238/0001-68
Itaú Ações Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.848.978,58, distribuído entre 301 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,94%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em ações e 35,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.555.334,96 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.419.172/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações49,0%R$ 127.850.429,08
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,8%R$ 93.369.696,88
- Cotas de Fundos7,6%R$ 19.776.556,80
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 14.546.832,07
- Valores a receber1,0%R$ 2.581.355,52
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 2.532.154,40
Maiores posições
- 17,6%
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 27,0%
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 42,4%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 61,8%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 71,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,6%
SANEPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 91,5%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 220 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,94%-12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,95% | 0,88% | 450% |
| No ano | -4,82% | 10,28% | -47% |
| 12 meses | -1,94% | 15,64% | -12% |
| 24 meses | +1,06% | 30,53% | 3% |
| 36 meses | -0,77% | 45,15% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,586054 | +1,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,297863 | -2,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,426763 | -0,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,529372 | +0,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,766046 | +4,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,126061 | +8,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,427372 | +12,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,91441 | +19,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,742756 | +17,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,969895 | +6,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,27905 | +10,95% | +28,78% |
| out/2025 | 7,795379 | +4,46% | +27,44% |
| set/2025 | 7,799508 | +4,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,735794 | +3,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,268648 | -2,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,797672 | +4,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,751633 | +3,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,325893 | -1,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,721251 | -9,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,350309 | -14,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,65596 | -10,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,28009 | -15,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,821808 | -8,58% | +12,97% |
| out/2024 | 7,060234 | -5,39% | +12,08% |
| set/2024 | 7,177338 | -3,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,506472 | +0,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,1797 | -3,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,118729 | -4,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,123766 | -4,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,290069 | -2,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,918111 | +6,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,7828 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,74554 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,235527 | +10,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,674897 | +2,85% | +1,92% |
| out/2023 | 6,875312 | -7,86% | +1,00% |
| set/2023 | 7,462204 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,586054
- Patrimônio líquido
- R$ 7.848.978,58
- Cotistas
- 301
- Volatilidade (12 meses)
- 22,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.401.073,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.890.286,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.