Fundo de investimento
Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.935.532/0001-05
Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.225.295,67, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,18%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em ações e 9,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.104.168,10 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.263.612/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações88,7%R$ 196.628.738,68
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 20.340.735,00
- Valores a receber1,6%R$ 3.651.202,28
- Títulos Públicos0,3%R$ 554.149,15
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 217.118,95
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 210.010,40
Maiores posições
- 17,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,18%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,37% | 0,88% | 384% |
| No ano | +10,57% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +25,18% | 15,64% | 161% |
| 24 meses | +29,36% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +29,30% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,133478 | +30,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 99,775724 | +25,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 99,545547 | +25,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 99,305873 | +25,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 99,334088 | +25,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 106,628481 | +34,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 106,904888 | +34,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 106,936889 | +34,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 102,325382 | +29,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 93,271454 | +17,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 92,816398 | +17,07% | +28,78% |
| out/2025 | 86,591831 | +9,22% | +27,44% |
| set/2025 | 85,010297 | +7,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 82,391336 | +3,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 76,055714 | -4,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 81,610141 | +2,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 81,408553 | +2,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 78,338912 | -1,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 73,46631 | -7,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 69,989948 | -11,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 71,977721 | -9,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 68,050561 | -14,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 71,956523 | -9,24% | +12,97% |
| out/2024 | 75,438501 | -4,85% | +12,08% |
| set/2024 | 77,106598 | -2,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 79,727672 | +0,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 76,19058 | -3,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 72,943666 | -8,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 72,228125 | -8,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 76,03359 | -4,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 81,401234 | +2,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 80,789815 | +1,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 80,879688 | +2,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 86,305653 | +8,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 81,952267 | +3,37% | +1,92% |
| out/2023 | 73,464839 | -7,34% | +1,00% |
| set/2023 | 79,28249 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,133478
- Patrimônio líquido
- R$ 30.225.295,67
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 19,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.174.878,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.535.326,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.