Fundo de investimento

Opportunity Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.964.937/0001-63

Opportunity Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 572.651.924,08, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 52,40%, o equivalente a 335% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,19% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 52,8% em investimento no exterior e 45,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 392.610.137,50 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

72,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior52,8%R$ 100.595.594,24
  • Cotas de Fundos45,5%R$ 86.720.707,22
  • Valores a receber1,5%R$ 2.948.695,91
  • Debêntures0,1%R$ 188.006,61
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 27.257,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 201,03

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS SELECTION CLA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,3%
  2. 2

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  3. 3

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  6. 6

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+52,40%335% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,23%0,88%710%
No ano+31,11%10,28%303%
12 meses+52,40%15,64%335%
24 meses+77,46%30,53%254%
36 meses+123,96%45,15%275%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,284714+125,31%+43,75%
ago/202620,978513+112,10%+42,50%
jul/202620,657247+108,85%+40,96%
jun/202620,821504+110,51%+39,27%
mai/202620,780064+110,09%+37,73%
abr/202620,759995+109,89%+36,27%
mar/202618,94283+91,52%+34,80%
fev/202619,936961+101,57%+33,18%
jan/202619,028824+92,39%+31,87%
dez/202516,996663+71,84%+30,35%
nov/202516,924646+71,11%+28,78%
out/202516,092948+62,70%+27,44%
set/202515,549349+57,21%+25,83%
ago/202514,622969+47,84%+24,32%
jul/202514,209254+43,66%+22,89%
jun/202514,350104+45,08%+21,34%
mai/202513,62814+37,78%+20,02%
abr/202513,034623+31,78%+18,67%
mar/202512,432979+25,70%+17,43%
fev/202512,43754+25,75%+16,31%
jan/202513,130225+32,75%+15,17%
dez/202412,458208+25,96%+14,02%
nov/202412,171979+23,06%+12,97%
out/202412,434943+25,72%+12,08%
set/202412,247305+23,82%+11,05%
ago/202412,557619+26,96%+10,13%
jul/202411,995217+21,28%+9,18%
jun/202412,110998+22,45%+8,20%
mai/202411,487423+16,14%+7,35%
abr/202411,510348+16,37%+6,47%
mar/202411,587058+17,15%+5,53%
fev/202411,39933+15,25%+4,66%
jan/202411,235613+13,60%+3,83%
dez/202311,144124+12,67%+2,83%
nov/202310,551613+6,68%+1,92%
out/20239,568806-3,26%+1,00%
set/20239,8909010,00%0,00%
Cota
22,284714
Patrimônio líquido
R$ 572.651.924,08
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
17,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.422.724,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 574.436.191,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.