Fundo de investimento
Ventor Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.088.369/0001-47
Ventor Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.808.590,01, distribuído entre 131 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,60%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ventor Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.760.070,89 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.489.380/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,3%R$ 408.933.358,04
- Operações Compromissadas9,1%R$ 46.522.589,01
- Ações8,3%R$ 42.124.417,00
- Investimento no Exterior1,6%R$ 8.215.978,54
- Valores a receber0,3%R$ 1.761.499,09
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.459.862,37
Maiores posições
- 169,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 50,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,60%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 197% |
| No ano | +2,62% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +6,60% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +12,98% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +9,89% | 45,15% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,391207 | +12,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,163806 | +10,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,103704 | +9,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,001502 | +8,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,167986 | +10,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,173716 | +10,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,007243 | +8,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,323971 | +11,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,093755 | +9,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,049708 | +9,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,038581 | +9,21% | +28,78% |
| out/2025 | 12,829089 | +7,46% | +27,44% |
| set/2025 | 12,707754 | +6,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,56242 | +5,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,413114 | +3,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,423389 | +4,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,152237 | +1,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,031267 | +0,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,862562 | -0,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,706125 | -1,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,590813 | -2,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,40773 | -4,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,662912 | -2,31% | +12,97% |
| out/2024 | 11,704644 | -1,96% | +12,08% |
| set/2024 | 11,725572 | -1,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,852576 | -0,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,800938 | -1,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,531774 | -3,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,680793 | -2,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,59866 | -2,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,150187 | +1,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,212459 | +2,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,172061 | +1,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,212595 | +2,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,000973 | +0,52% | +1,92% |
| out/2023 | 11,730144 | -1,75% | +1,00% |
| set/2023 | 11,93879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,391207
- Patrimônio líquido
- R$ 28.808.590,01
- Cotistas
- 131
- Volatilidade (12 meses)
- 6,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.291.460,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.833.359,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.