Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res

CNPJ 07.094.389/0001-20

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res é um fundo de investimento multimercado, gerido por Privatto Administração de Patrimônio LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 10/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,06%, o equivalente a -126% do CDI (15,18% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 22,5% em ações, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
PRIVATTO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.056.161,35 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,6%R$ 1.746.799,95
  • Ações22,5%R$ 778.451,00
  • Valores a receber19,8%R$ 684.509,63
  • Operações Compromissadas6,7%R$ 231.300,54
  • Debêntures0,3%R$ 10.951,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 357,17

Maiores posições

  1. 1

    LWSA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    22,6%
  2. 2

    HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  3. 3

    HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  7. 7

    INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES

    Debênture conversível · Debêntures

    0,3%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/06/2026

Rentabilidade 12 meses

-19,06%-126% do CDI (15,18%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,97%0,37%-1.060%
No ano-14,58%6,06%-241%
12 meses-19,06%15,18%-126%
24 meses-15,67%28,78%-54%
36 meses+9,67%44,22%22%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23ago/24jul/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20261,754329+8,79%+39,27%
mai/20261,826853+13,29%+37,73%
abr/20261,882805+16,76%+36,27%
mar/20261,853191+14,93%+34,80%
fev/20261,757541+8,99%+33,18%
jan/20262,081663+29,09%+31,87%
dez/20252,053812+27,37%+30,35%
nov/20252,05354+27,35%+28,78%
out/20252,185494+35,53%+27,44%
set/20252,372957+47,16%+25,83%
ago/20252,3581+46,24%+24,32%
jul/20252,330611+44,53%+22,89%
jun/20252,126072+31,85%+21,34%
mai/20252,16744+34,41%+20,02%
abr/20251,986327+23,18%+18,67%
mar/20251,978986+22,73%+17,43%
fev/20251,963615+21,77%+16,31%
jan/20252,296776+42,43%+15,17%
dez/20242,307874+43,12%+14,02%
nov/20242,263967+40,40%+12,97%
out/20241,911202+18,52%+12,08%
set/20241,833121+13,68%+11,05%
ago/20241,905188+18,15%+10,13%
jul/20242,046821+26,93%+9,18%
jun/20242,020346+25,29%+8,20%
mai/20242,080417+29,02%+7,35%
abr/20242,007874+24,52%+6,47%
mar/20242,114405+31,13%+5,53%
fev/20242,002202+24,17%+4,66%
jan/20241,750917+8,58%+3,83%
dez/20231,789027+10,95%+2,83%
nov/20231,689951+4,80%+1,92%
out/20231,582101-1,89%+1,00%
set/20231,6125090,00%0,00%
Cota
1,754329
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.582.181,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 10/06/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.