Fundo de investimento
Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.001.472/0001-43
Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.909.509,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,52%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,3% em cotas de fundos e 41,7% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 233.493.328,17 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos43,3%R$ 74.126.309,64
- Títulos Públicos41,7%R$ 71.526.096,84
- Operações Compromissadas12,0%R$ 20.515.906,86
- Valores a receber1,9%R$ 3.327.391,31
- Investimento no Exterior1,1%R$ 1.866.631,14
Maiores posições
- 141,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,3%
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 312,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,4%
HASHDEX CRYPTO DINÂMICO LONG-BIASED FIC DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
HASHDEX DIGITAL ASSETS INDEX FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,52%-29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,56% | 0,88% | 406% |
| No ano | +2,35% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | -4,52% | 15,64% | -29% |
| 24 meses | +31,51% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +97,55% | 45,15% | 216% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,006077 | +94,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,834041 | +87,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,33417 | +68,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,206957 | +63,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,524082 | +75,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,544921 | +76,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,40157 | +70,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,281071 | +66,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,743846 | +84,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,891199 | +89,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,90887 | +90,41% | +28,78% |
| out/2025 | 5,263198 | +104,16% | +27,44% |
| set/2025 | 5,310027 | +105,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,242818 | +103,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,33236 | +106,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,950974 | +92,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,960661 | +92,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,716159 | +82,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,493612 | +74,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,603419 | +78,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,997622 | +93,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,910939 | +90,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,850881 | +88,16% | +12,97% |
| out/2024 | 4,115087 | +59,62% | +12,08% |
| set/2024 | 3,868884 | +50,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,806658 | +47,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,988044 | +54,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,857278 | +49,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,911179 | +51,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,653404 | +41,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,836338 | +48,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,634065 | +40,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,118316 | +20,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,076231 | +19,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,906151 | +12,73% | +1,92% |
| out/2023 | 2,796969 | +8,49% | +1,00% |
| set/2023 | 2,578026 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,006077
- Patrimônio líquido
- R$ 171.909.509,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.458.500,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 171.355.868,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.