Fundo de investimento

Hashdex Crypto Dinâmico Long-Biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.612.274/0001-03

Hashdex Crypto Dinâmico Long-Biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.853.464,81, distribuído entre 4.249 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,73%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.091.488,75 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 28.349.330,06
  • Valores a receber0,1%R$ 17.827,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,79

Maiores posições

  1. 1

    HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,73%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%245%
No ano+8,04%10,28%78%
12 meses+10,73%15,64%69%
24 meses+37,74%30,53%124%
36 meses+60,60%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,731415+58,88%+43,75%
ago/20261,695029+55,54%+42,50%
jul/20261,603352+47,13%+40,96%
jun/20261,589657+45,87%+39,27%
mai/20261,569455+44,02%+37,73%
abr/20261,55688+42,87%+36,27%
mar/20261,541559+41,46%+34,80%
fev/20261,509305+38,50%+33,18%
jan/20261,593632+46,24%+31,87%
dez/20251,602582+47,06%+30,35%
nov/20251,58763+45,69%+28,78%
out/20251,56736+43,83%+27,44%
set/20251,576566+44,67%+25,83%
ago/20251,563578+43,48%+24,32%
jul/20251,559857+43,14%+22,89%
jun/20251,488082+36,55%+21,34%
mai/20251,489812+36,71%+20,02%
abr/20251,435519+31,73%+18,67%
mar/20251,420875+30,39%+17,43%
fev/20251,404065+28,84%+16,31%
jan/20251,421345+30,43%+15,17%
dez/20241,412958+29,66%+14,02%
nov/20241,397908+28,28%+12,97%
out/20241,297387+19,05%+12,08%
set/20241,263651+15,96%+11,05%
ago/20241,25699+15,35%+10,13%
jul/20241,277332+17,21%+9,18%
jun/20241,277878+17,26%+8,20%
mai/20241,277452+17,22%+7,35%
abr/20241,269474+16,49%+6,47%
mar/20241,270198+16,56%+5,53%
fev/20241,241295+13,91%+4,66%
jan/20241,18417+8,66%+3,83%
dez/20231,178375+8,13%+2,83%
nov/20231,148422+5,38%+1,92%
out/20231,126558+3,38%+1,00%
set/20231,0897460,00%0,00%
Cota
1,731415
Patrimônio líquido
R$ 28.853.464,81
Cotistas
4.249
Volatilidade (12 meses)
6,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.498,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hashdex Crypto Dinâmico Long-Biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.834.485,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.