Fundo de investimento

Hashdex Crypto Long-Biased FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.612.160/0001-55

Hashdex Crypto Long-Biased FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 06/08/2025, o patrimônio líquido era de R$ 7.708.010,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 64,16%, o equivalente a 501% do CDI (12,80% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.279.711,31 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,4%R$ 11.424.988,01
  • Títulos Públicos2,4%R$ 286.577,58
  • Valores a receber0,1%R$ 16.173,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,50

Maiores posições

  1. 1

    HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    39,6%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 06/08/2025

Rentabilidade 12 meses

+64,16%501% do CDI (12,80%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,80%0,22%-1.722%
No ano+12,98%8,01%162%
12 meses+64,16%12,80%501%
24 meses+211,06%25,77%819%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2025
  • Fundo
  • CDI
0,0%100%200%300%set/23mai/24dez/24ago/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20253,248687+197,55%+24,32%
jul/20253,377037+209,31%+22,89%
jun/20252,90376+165,96%+21,34%
mai/20252,984907+173,39%+20,02%
abr/20252,701844+147,47%+18,67%
mar/20252,662274+143,84%+17,43%
fev/20252,603814+138,49%+16,31%
jan/20252,858214+161,79%+15,17%
dez/20242,875408+163,36%+14,02%
nov/20242,831671+159,36%+12,97%
out/20241,95148+78,74%+12,08%
set/20241,766162+61,77%+11,05%
ago/20241,763144+61,49%+10,13%
jul/20241,97903+81,26%+9,18%
jun/20242,039218+86,78%+8,20%
mai/20242,104464+92,75%+7,35%
abr/20242,095336+91,92%+6,47%
mar/20242,190297+100,61%+5,53%
fev/20241,950664+78,66%+4,66%
jan/20241,516761+38,92%+3,83%
dez/20231,529977+40,13%+2,83%
nov/20231,36148+24,70%+1,92%
out/20231,26205+15,59%+1,00%
set/20231,0918030,00%0,00%
Cota
3,248687
Patrimônio líquido
R$ 7.708.010,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 499.109,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hashdex Crypto Long-Biased FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Patrimônio líquido
R$ 3.694.358,61 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.