Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 07.104.761/0001-32
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.374.242,04, distribuído entre 3.258 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,69%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 244.384.361,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.486/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 458.041.348,69
- Operações Compromissadas3,9%R$ 18.673.930,57
- Disponibilidades0,0%R$ 16.476,74
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,91
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,69%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +8,05% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,69% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +23,88% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +32,74% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 79,96457 | +32,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 78,681796 | +30,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 77,942493 | +29,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 77,353407 | +28,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 76,889322 | +27,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 76,439211 | +26,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 75,562139 | +25,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 76,07724 | +26,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 75,391667 | +25,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 74,010162 | +22,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 73,851284 | +22,48% | +28,78% |
| out/2025 | 72,700095 | +20,57% | +27,44% |
| set/2025 | 71,78573 | +19,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 70,959731 | +17,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 69,866655 | +15,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 69,726788 | +15,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 68,566907 | +13,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 67,952118 | +12,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 66,041589 | +9,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 65,190528 | +8,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 64,850391 | +7,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 63,281695 | +4,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 64,404349 | +6,81% | +12,97% |
| out/2024 | 64,793034 | +7,45% | +12,08% |
| set/2024 | 64,718527 | +7,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 64,551835 | +7,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 64,189269 | +6,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 63,401416 | +5,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 63,642447 | +5,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 63,279862 | +4,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 63,670784 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 63,383189 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 63,141987 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 62,771324 | +4,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 61,908813 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 60,470574 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 60,297961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 79,96457
- Patrimônio líquido
- R$ 152.374.242,04
- Cotistas
- 3.258
- Volatilidade (12 meses)
- 3,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 36.680.041,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 152.503.743,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.