Fundo de investimento
Ace Capital Absoluto Institucional FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.124.064/0001-43
Ace Capital Absoluto Institucional FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.823.932,98, distribuído entre 297 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,26%, o equivalente a 155% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital Absoluto Institucional Master FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em ações e 11,9% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.702.330,77 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.361.553/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações81,3%R$ 167.812.136,21
- Cotas de Fundos11,9%R$ 24.477.579,18
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 12.561.554,00
- Valores a receber0,7%R$ 1.463.906,58
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 129.266,20
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,13
Maiores posições
- 110,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 29,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 36,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 55,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 74,0%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 93,1%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,26%155% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,47% | 0,88% | 510% |
| No ano | +11,41% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +24,26% | 15,64% | 155% |
| 24 meses | +34,73% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +60,96% | 45,15% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.550,214573 | +60,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.483,898857 | +53,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.476,189483 | +52,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.469,542052 | +51,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.457,089017 | +50,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.561,979537 | +61,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.583,354265 | +63,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.589,32244 | +64,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.541,030315 | +59,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.391,499895 | +43,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.401,229268 | +44,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1.315,964482 | +35,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1.299,615205 | +34,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.247,567553 | +28,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.163,142232 | +20,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.222,493768 | +26,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.202,261539 | +24,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.164,462634 | +20,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.098,952565 | +13,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.056,39792 | +9,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.073,664829 | +10,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.025,845798 | +5,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.065,021085 | +9,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1.097,618665 | +13,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1.100,855912 | +13,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.150,612141 | +18,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.065,781483 | +10,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.019,628822 | +5,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.017,738194 | +5,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.062,119685 | +9,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.092,084878 | +12,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.051,628307 | +8,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.046,055889 | +7,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.089,348762 | +12,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.016,156515 | +4,88% | +1,92% |
| out/2023 | 919,21153 | -5,12% | +1,00% |
| set/2023 | 968,834732 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.550,214573
- Patrimônio líquido
- R$ 74.823.932,98
- Cotistas
- 297
- Volatilidade (12 meses)
- 17,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.779.411,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Absoluto Institucional FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.228.589,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.