Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.160.694/0001-73

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.448.074.322,53, distribuído entre 86 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,2% em cotas de fundos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.010.775.443,71 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF62,8%R$ 6.285.100.459,45
  • Cotas de Fundos37,2%R$ 3.726.263.325,55
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,2%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,6%
  3. 3

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,8%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  6. 6

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    BCO VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,91%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+15,91%15,64%102%
24 meses+31,07%30,53%102%
36 meses+46,04%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,961197+44,59%+43,75%
ago/20268,881089+43,30%+42,50%
jul/20268,782833+41,72%+40,96%
jun/20268,675773+39,99%+39,27%
mai/20268,578+38,41%+37,73%
abr/20268,485792+36,92%+36,27%
mar/20268,393072+35,43%+34,80%
fev/20268,290906+33,78%+33,18%
jan/20268,208004+32,44%+31,87%
dez/20258,112046+30,89%+30,35%
nov/20258,012268+29,28%+28,78%
out/20257,927732+27,92%+27,44%
set/20257,826136+26,28%+25,83%
ago/20257,731007+24,74%+24,32%
jul/20257,640685+23,29%+22,89%
jun/20257,541888+21,69%+21,34%
mai/20257,459636+20,37%+20,02%
abr/20257,374237+18,99%+18,67%
mar/20257,29584+17,72%+17,43%
fev/20257,224931+16,58%+16,31%
jan/20257,153911+15,43%+15,17%
dez/20247,082428+14,28%+14,02%
nov/20247,016368+13,21%+12,97%
out/20246,960058+12,30%+12,08%
set/20246,894812+11,25%+11,05%
ago/20246,836709+10,31%+10,13%
jul/20246,776486+9,34%+9,18%
jun/20246,714919+8,35%+8,20%
mai/20246,660935+7,48%+7,35%
abr/20246,605349+6,58%+6,47%
mar/20246,546197+5,63%+5,53%
fev/20246,491096+4,74%+4,66%
jan/20246,438048+3,88%+3,83%
dez/20236,375425+2,87%+2,83%
nov/20236,317884+1,94%+1,92%
out/20236,260157+1,01%+1,00%
set/20236,1974890,00%0,00%
Cota
8,961197
Patrimônio líquido
R$ 8.448.074.322,53
Cotistas
86
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.401.969.177,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.443.354.868,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.