Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Liquidez - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.212.681/0001-63
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Liquidez - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.802.510.082,08, distribuído entre 107 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,8% em operações compromissadas e 32,6% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.551.247.353,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,8%R$ 27.730.134.357,02
- Títulos Públicos32,6%R$ 17.444.865.397,88
- Cotas de Fundos15,6%R$ 8.377.079.542,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 132,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 316,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 415,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 513,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,08% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,000204 | +43,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,939567 | +42,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,864224 | +40,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,781615 | +39,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,706493 | +37,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,635277 | +36,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,563657 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,484935 | +33,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,420959 | +31,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,347115 | +30,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,270751 | +28,71% | +28,78% |
| out/2025 | 6,205545 | +27,37% | +27,44% |
| set/2025 | 6,127517 | +25,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,053796 | +24,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,984258 | +22,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,909011 | +21,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,845053 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,779464 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,719189 | +17,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,664881 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,609712 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,553765 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,502811 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 5,459709 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 5,409663 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,365006 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,318821 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,271113 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,229862 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,186758 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,14121 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,098795 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,058282 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,009914 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,965513 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 4,920474 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 4,872019 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,000204
- Patrimônio líquido
- R$ 46.802.510.082,08
- Cotistas
- 107
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.336.489.524,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Liquidez - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.906.697.073,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.