Fundo de investimento
Itaú Institucional Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 07.177.193/0001-08
Itaú Institucional Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.444.420,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,24%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em ações e 35,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.135.599,43 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.419.172/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações49,0%R$ 127.850.429,08
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,8%R$ 93.369.696,88
- Cotas de Fundos7,6%R$ 19.776.556,80
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 14.546.832,07
- Valores a receber1,0%R$ 2.581.355,52
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 2.532.154,40
Maiores posições
- 17,6%
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 27,0%
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 42,4%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 61,8%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 71,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,6%
SANEPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 91,5%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 220 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,24%8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,15% | 0,88% | 474% |
| No ano | -2,68% | 10,28% | -26% |
| 12 meses | +1,24% | 15,64% | 8% |
| 24 meses | +7,49% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +8,81% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,007076 | +11,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,608155 | +6,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,753469 | +8,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,860672 | +9,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,143801 | +12,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,588834 | +17,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,952829 | +21,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,554574 | +28,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,307108 | +25,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,283131 | +14,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,653833 | +18,38% | +28,78% |
| out/2025 | 10,014831 | +11,28% | +27,44% |
| set/2025 | 9,992657 | +11,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,884339 | +9,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,268717 | +2,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,914029 | +10,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,831903 | +9,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,268742 | +2,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,486373 | -5,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,00059 | -11,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,363796 | -7,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,872182 | -12,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,526883 | -5,25% | +12,97% |
| out/2024 | 8,80456 | -2,17% | +12,08% |
| set/2024 | 8,925143 | -0,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,310019 | +3,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,881141 | -1,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,781325 | -2,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,766444 | -2,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,948099 | -0,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,691087 | +7,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,503106 | +5,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,435672 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,003511 | +11,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,30175 | +3,36% | +1,92% |
| out/2023 | 8,315073 | -7,61% | +1,00% |
| set/2023 | 8,999597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,007076
- Patrimônio líquido
- R$ 69.444.420,92
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 22,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.800.288,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.