Fundo de investimento
Santander Prev Annuity Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 07.184.884/0001-20
Santander Prev Annuity Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.289.014,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 199.595.333,91 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,6%R$ 196.310.820,56
- Cotas de Fundos2,2%R$ 4.362.039,48
- Valores a receber0,3%R$ 504.094,24
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 188,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,2%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,06%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,88% | 0,88% | 214% |
| No ano | +7,95% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,06% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +14,69% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +18,97% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 586,831231 | +21,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 576,018628 | +19,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 565,484796 | +17,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 561,657378 | +16,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 569,73518 | +17,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 565,566528 | +17,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 553,611693 | +14,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 558,788953 | +15,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 549,863132 | +13,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 543,633589 | +12,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 543,208744 | +12,44% | +28,78% |
| out/2025 | 532,094055 | +10,14% | +27,44% |
| set/2025 | 528,792947 | +9,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 528,411104 | +9,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 524,211902 | +8,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 525,456475 | +8,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 525,038898 | +8,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 515,909373 | +6,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 505,037574 | +4,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 498,945381 | +3,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 496,206969 | +2,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 490,237325 | +1,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 501,879969 | +3,88% | +12,97% |
| out/2024 | 503,551262 | +4,23% | +12,08% |
| set/2024 | 507,574211 | +5,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 511,665514 | +5,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 505,537814 | +4,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 499,624689 | +3,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 500,835268 | +3,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 497,975912 | +3,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 504,600769 | +4,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 504,494168 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 501,908649 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 504,508453 | +4,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 492,887417 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 481,76529 | -0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 483,123239 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 586,831231
- Patrimônio líquido
- R$ 203.289.014,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.935.117,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Annuity Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 203.445.019,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.