Fundo de investimento
Ubs Jacarandá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 07.187.804/0001-90
Ubs Jacarandá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.104.325,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,33%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.986.311,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 2.104.253,05
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
- Disponibilidades0,0%R$ 499,94
Maiores posições
- 154,4%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 246,0%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,33%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 42% |
| No ano | +5,83% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +5,33% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +8,98% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +12,46% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,053604 | +12,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,031599 | +11,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,000412 | +11,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,965015 | +10,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,895632 | +9,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,859141 | +8,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,828396 | +8,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,803636 | +7,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,751663 | +6,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,720303 | +6,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,640119 | +4,59% | +28,78% |
| out/2025 | 5,530036 | +2,55% | +27,44% |
| set/2025 | 5,797378 | +7,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,747393 | +6,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,697918 | +5,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,677047 | +5,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,646644 | +4,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,601387 | +3,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,627416 | +4,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,72931 | +6,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,706625 | +5,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,661794 | +5,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,659314 | +4,95% | +12,97% |
| out/2024 | 5,636876 | +4,53% | +12,08% |
| set/2024 | 5,578802 | +3,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,554615 | +3,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,53278 | +2,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,509114 | +2,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,492781 | +1,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,516033 | +2,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,550534 | +2,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,524831 | +2,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,497232 | +1,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,467711 | +1,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,391422 | -0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 5,393058 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 5,392438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,053604
- Patrimônio líquido
- R$ 2.104.325,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Jacarandá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.103.956,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.