Fundo de investimento
Cshg Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.549.930/0001-18
Cshg Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 787.352.933,35, distribuído entre 220 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,05%, o equivalente a -103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 113,6% do patrimônio no Jive Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 934.527.772,95 em 19/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 113,6% do patrimônio no fundo master JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.380.316/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 1.228.227.347,37
- Valores a receber0,6%R$ 7.171.196,32
- Disponibilidades0,0%R$ 28.803,41
Maiores posições
- 189,3%
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,4%
JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,0%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,05%-103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 22% |
| No ano | -9,65% | 10,28% | -94% |
| 12 meses | -16,05% | 15,64% | -103% |
| 24 meses | -30,97% | 30,53% | -101% |
| 36 meses | -41,35% | 45,15% | -92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,786785 | -41,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,785298 | -41,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,782535 | -41,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,912763 | -32,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,89781 | -33,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,892205 | -33,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,887786 | -34,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,885512 | -34,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,874751 | -35,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,870839 | -35,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,853183 | -36,60% | +28,78% |
| out/2025 | 0,825938 | -38,63% | +27,44% |
| set/2025 | 0,94685 | -29,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,937179 | -30,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,927253 | -31,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,926103 | -31,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,921255 | -31,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,91225 | -32,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,922942 | -31,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,999258 | -25,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,995381 | -26,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,170566 | -13,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,169489 | -13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,163052 | -13,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,146649 | -14,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,139841 | -15,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,162527 | -13,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,155613 | -14,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,150516 | -14,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,195847 | -11,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,205224 | -10,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,197545 | -11,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,279452 | -4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,29541 | -3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,272469 | -5,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,318592 | -2,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,345811 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,786785
- Patrimônio líquido
- R$ 787.352.933,35
- Cotistas
- 220
- Volatilidade (12 meses)
- 20,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 173.801.548,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 787.314.338,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.