Fundo de investimento
Jive Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.380.316/0001-99
Jive Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.229.644.281,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,29%, o equivalente a -98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.433.804.047,33 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 1.228.227.347,37
- Valores a receber0,6%R$ 7.171.196,32
- Disponibilidades0,0%R$ 28.803,41
Maiores posições
- 189,3%
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,4%
JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,0%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,29%-98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
| No ano | -8,60% | 10,28% | -84% |
| 12 meses | -15,29% | 15,64% | -98% |
| 24 meses | -29,88% | 30,53% | -98% |
| 36 meses | -39,68% | 45,15% | -88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,903498 | -39,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,905633 | -39,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,901284 | -39,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,032334 | -31,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,017186 | -32,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,011461 | -32,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,007264 | -32,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,004839 | -33,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,991914 | -33,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,9885 | -34,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,966629 | -35,56% | +28,78% |
| out/2025 | 0,956247 | -36,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,077577 | -28,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,066519 | -28,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,056994 | -29,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,055091 | -29,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,051738 | -29,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,044281 | -30,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,059351 | -29,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,149398 | -23,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,14388 | -23,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,321798 | -11,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,321918 | -11,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,313111 | -12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,295841 | -13,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,288556 | -14,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,310133 | -12,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,300425 | -13,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,294995 | -13,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,347524 | -10,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,36071 | -9,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,351774 | -9,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,434435 | -4,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,449683 | -3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,422663 | -5,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,470932 | -1,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,500097 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,903498
- Patrimônio líquido
- R$ 1.229.644.281,71
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 246.760.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jive Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.229.619.413,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.