Fundo de investimento
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2010 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 07.190.444/0001-86
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2010 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.172.399,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,23%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.030.818,01 em 24/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,3%R$ 1.121.980,71
- Operações Compromissadas1,5%R$ 16.807,38
- Valores a receber0,2%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 140,0%
ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,1%
WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 328,6%
ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,23%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +7,72% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,23% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +19,96% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +29,17% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,968757 | +28,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,925733 | +27,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,883486 | +26,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,83873 | +25,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,813978 | +24,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,7749 | +23,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,73075 | +22,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,691299 | +21,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,656302 | +20,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,612611 | +19,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,580932 | +18,49% | +28,78% |
| out/2025 | 4,541745 | +17,48% | +27,44% |
| set/2025 | 4,502153 | +16,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,467249 | +15,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,426658 | +14,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,399497 | +13,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,37336 | +13,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,3441 | +12,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,296761 | +11,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,272655 | +10,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,247548 | +9,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,199528 | +8,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,203752 | +8,74% | +12,97% |
| out/2024 | 4,186714 | +8,30% | +12,08% |
| set/2024 | 4,161713 | +7,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,142181 | +7,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,124136 | +6,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,091909 | +5,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,07561 | +5,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,046834 | +4,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,038345 | +4,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,012042 | +3,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,989319 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,958333 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,919267 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 3,873483 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 3,866013 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,968757
- Patrimônio líquido
- R$ 1.172.399,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.449,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2010 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.172.089,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.