Fundo de investimento

Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 07.190.624/0001-68

Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.236.672,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 76.222.664,71 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 69.340.487,83
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 141.486,30
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,2%
  2. 2

    WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,07%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,07%15,64%84%
24 meses+23,58%30,53%77%
36 meses+34,33%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,119338+33,59%+43,75%
ago/20267,049546+32,28%+42,50%
jul/20266,980326+30,99%+40,96%
jun/20266,905651+29,58%+39,27%
mai/20266,863127+28,79%+37,73%
abr/20266,800133+27,60%+36,27%
mar/20266,729772+26,28%+34,80%
fev/20266,665471+25,08%+33,18%
jan/20266,608488+24,01%+31,87%
dez/20256,538876+22,70%+30,35%
nov/20256,479187+21,58%+28,78%
out/20256,416355+20,40%+27,44%
set/20256,352832+19,21%+25,83%
ago/20256,296602+18,16%+24,32%
jul/20256,23189+16,94%+22,89%
jun/20256,186735+16,09%+21,34%
mai/20256,141693+15,25%+20,02%
abr/20256,091983+14,32%+18,67%
mar/20256,017643+12,92%+17,43%
fev/20255,975636+12,13%+16,31%
jan/20255,932018+11,31%+15,17%
dez/20245,863203+10,02%+14,02%
nov/20245,86149+9,99%+12,97%
out/20245,832842+9,45%+12,08%
set/20245,792906+8,70%+11,05%
ago/20245,760824+8,10%+10,13%
jul/20245,73007+7,52%+9,18%
jun/20245,68019+6,59%+8,20%
mai/20245,650665+6,03%+7,35%
abr/20245,606449+5,20%+6,47%
mar/20245,590134+4,90%+5,53%
fev/20245,549726+4,14%+4,66%
jan/20245,514575+3,48%+3,83%
dez/20235,467625+2,60%+2,83%
nov/20235,410077+1,52%+1,92%
out/20235,343203+0,26%+1,00%
set/20235,32910,00%0,00%
Cota
7,119338
Patrimônio líquido
R$ 68.236.672,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.884.632,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.211.169,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.