Fundo de investimento
Itaú Bba Renda Fixa Crédito Privado Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 07.190.731/0001-96
Itaú Bba Renda Fixa Crédito Privado Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.744.949,47, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em debêntures e 19,0% em operações compromissadas, num total de 469 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.514.222,58 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.066.907/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures46,9%R$ 6.537.776.931,57
- Operações Compromissadas19,0%R$ 2.648.518.885,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,5%R$ 2.020.570.696,37
- Cotas de Fundos10,2%R$ 1.426.463.818,27
- Títulos Públicos5,5%R$ 760.132.244,69
- Outros (8 categorias)3,9%R$ 544.141.070,27
Maiores posições
- 146,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,9%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 469 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,94%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,94% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,85% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +47,54% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,862533 | +45,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,790606 | +44,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,699102 | +43,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,589441 | +41,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,491849 | +39,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,381981 | +37,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,2863 | +36,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,22725 | +35,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,174209 | +34,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,076838 | +32,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,976732 | +31,21% | +28,78% |
| out/2025 | 7,895011 | +29,86% | +27,44% |
| set/2025 | 7,80458 | +28,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,710433 | +26,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,620041 | +25,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,520639 | +23,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,433805 | +22,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,360177 | +21,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,282963 | +19,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,207873 | +18,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,131433 | +17,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,046679 | +15,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,020984 | +15,48% | +12,97% |
| out/2024 | 6,962358 | +14,52% | +12,08% |
| set/2024 | 6,8904 | +13,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,82496 | +12,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,758223 | +11,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,688979 | +10,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,629171 | +9,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,56208 | +7,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,500866 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,436358 | +5,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,372449 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,291737 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,237278 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 6,154972 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 6,079587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,862533
- Patrimônio líquido
- R$ 6.744.949,47
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 673.903,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Bba Renda Fixa Crédito Privado Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.742.916,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.