Fundo de investimento
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Rf LP Taxa Selic - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.277.931/0001-80
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Rf LP Taxa Selic - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.124.601.910,76, distribuído entre 48.175 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,0% do patrimônio no Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em títulos públicos e 15,0% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.513.331.280,45 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,0% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.990.733/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,0%R$ 4.016.440.068,46
- Operações Compromissadas15,0%R$ 710.894.371,27
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 574.397,56
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,93
- Disponibilidades0,0%R$ 212,31
Maiores posições
- 167,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/V28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,32% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,83% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,362636 | +43,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,300523 | +42,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,221871 | +40,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,135948 | +39,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,057865 | +37,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,982735 | +36,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,908654 | +34,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,822783 | +32,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,755915 | +31,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,677536 | +30,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,597627 | +28,51% | +28,78% |
| out/2025 | 6,52992 | +27,19% | +27,44% |
| set/2025 | 6,448267 | +25,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,370895 | +24,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,299312 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,22024 | +21,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,153126 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,084029 | +18,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,022232 | +17,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,965769 | +16,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,908201 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,846607 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,796837 | +12,91% | +12,97% |
| out/2024 | 5,750756 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 5,697327 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,649729 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,60055 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,549999 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,506506 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,461971 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,413701 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,369 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,326477 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,275775 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,229097 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 5,182917 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 5,133822 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,362636
- Patrimônio líquido
- R$ 4.124.601.910,76
- Cotistas
- 48.175
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.804.107.336,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Rf LP Taxa Selic - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.132.047.705,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.