Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Viena Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.364.774/0001-40
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Viena Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 392.003.585,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,5% em títulos públicos e 22,1% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 359.819.278,53 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,5%R$ 219.824.763,00
- Cotas de Fundos22,1%R$ 83.191.570,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,5%R$ 50.830.217,26
- Operações Compromissadas5,8%R$ 21.667.330,63
- Debêntures0,0%R$ 50.776,95
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 27.163,79
Maiores posições
- 158,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,3%
VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,2%
SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,2%
GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,2%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,60% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.864,649139 | +43,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.848,538236 | +42,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.828,374811 | +40,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.806,372937 | +38,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.786,372926 | +37,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.766,951061 | +35,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.747,403691 | +34,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.726,318007 | +32,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.709,079183 | +31,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.689,036049 | +29,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.667,700044 | +28,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1.650,677154 | +26,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1.629,891494 | +25,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.610,553414 | +23,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.592,056094 | +22,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.572,481434 | +20,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.556,519876 | +19,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.539,115665 | +18,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.523,117642 | +17,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.509,587229 | +16,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.495,741381 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.479,238376 | +13,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.467,44009 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1.455,817915 | +11,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1.442,181716 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.429,857092 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.417,657803 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.405,312328 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.398,041433 | +7,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.385,733538 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.378,911008 | +5,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.367,131952 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.356,132733 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.342,816345 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.328,418877 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1.311,596792 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1.301,146956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.864,649139
- Patrimônio líquido
- R$ 392.003.585,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.000.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Viena Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 391.807.663,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.