Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Longo Prazo - Resp Limitada

Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.089.124,47, distribuído entre 1.686 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 39.952.778,23 em 24/04/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 24/04/2025